| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 794.00 | 1 331.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125.00 | 794.00 | 1 331.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 679 403.00 | | 679 403.00 | 679 403.00 |
BZ Autres créances | 564 650.00 | | 564 650.00 | 564 650.00 |
CF Disponibilités | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 826.00 | | 1 294 826.00 | 1 294 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 951.00 | 794.00 | 1 296 157.00 | 1 296 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 041.00 | 76 540.00 | | 618 041.00 |
DL TOTAL (I) | 619 041.00 | 77 540.00 | | 619 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 200.00 | 1 291 200.00 | | 371 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 108.00 | 173 763.00 | | 208 108.00 |
EA Autres dettes | 97 808.00 | 117 808.00 | | 97 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 116.00 | 1 586 271.00 | | 677 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 157.00 | 1 663 811.00 | | 1 296 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 116.00 | 295 071.00 | | 677 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 708.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 708.00 | | 85.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VC Groupe et associés | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 650.00 | 564 650.00 | | 564 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 116.00 | 677 116.00 | | 677 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | 8 110.00 | | 6 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 5 730.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 50 853.00 | 66 274.00 | | 50 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 804.00 | 9 160.00 | | 22 804.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 1 049.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | 9 159.00 | | 7 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 628.00 | 84 164.00 | | 78 628.00 |