| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 515.00 | 1 255.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284.00 | 1 029.00 | 1 255.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 508.00 | 1 029.00 | 71 480.00 | 72 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 437.00 | -2 024.00 | | -37 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 510.00 | -35 413.00 | | 20 510.00 |
DL TOTAL (I) | -6 927.00 | -27 437.00 | | -6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 916.00 | 35 928.00 | | 33 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 7 545.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | 47 580.00 | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 407.00 | 91 224.00 | | 78 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 480.00 | 63 787.00 | | 71 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 2 457.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 1 020.00 | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 109.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 109.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 911.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 554.00 | 256 184.00 | | 174 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 044.00 | 291 597.00 | | 154 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 510.00 | -35 413.00 | | 20 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400.00 | | 1 770.00 | 24 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 885.00 | 2 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 286.00 | 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 1 770.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 1 606.00 | 16 048.00 | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 515.00 | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 1 092.00 | 15 449.00 | 14 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 677.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 987.00 | 1 113.00 | | 1 987.00 |
ST Autres comptes | 11 436.00 | 19 620.00 | | 11 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 071.00 | 22 367.00 | | 19 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296.00 | 4 668.00 | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 540.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 2 217.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 265.00 | 30 954.00 | | 10 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 889.00 | 17 651.00 | | 8 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 789.00 | 47 768.00 | | 34 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |