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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 690.00 | 31 758.00 | 26 932.00 | 58 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 889.00 | 31 758.00 | 43 131.00 | 74 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 946.00 | 11 214.00 | 291 732.00 | 302 946.00 |
BZ Autres créances | 371 935.00 | | 371 935.00 | 371 935.00 |
CF Disponibilités | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 451.00 | 11 214.00 | 691 237.00 | 702 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 340.00 | 42 972.00 | 734 367.00 | 777 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 5 853.00 | 458.00 | | 5 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 85 395.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 223 265.00 | 245 237.00 | | 223 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 183 354.00 | | 97 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 532.00 | 169 132.00 | | 142 532.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 317.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 579.00 | 235 242.00 | | 269 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 103.00 | 590 046.00 | | 511 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 367.00 | 835 283.00 | | 734 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 813.00 | | 23 883.00 | 55 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808.00 | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 74 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | 19 683.00 | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | 4 200.00 | 5 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 862.00 | 6 897.00 | | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 6 897.00 | | 24 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |
VP Divers | 371 936.00 | 22 142.00 | 349 793.00 | 371 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 833.00 | 325 840.00 | 353 993.00 | 679 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103.00 | 511 103.00 | | 511 103.00 |