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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 556.00 | 14 393.00 | 78 163.00 | 92 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 664.00 | 21 371.00 | 165 293.00 | 186 664.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 94 308.00 | 7 544.00 | 86 764.00 | 94 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 199.00 | 3 147.00 | 187 052.00 | 190 199.00 |
BZ Autres créances | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CF Disponibilités | 791 037.00 | | 791 037.00 | 791 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 274.00 | 10 691.00 | 1 119 583.00 | 1 130 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 937.00 | 32 062.00 | 1 284 876.00 | 1 316 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 127.00 | 362 751.00 | | 385 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 251.00 | 212 377.00 | | 244 251.00 |
DL TOTAL (I) | 849 378.00 | 795 127.00 | | 849 378.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 92 500.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 92 500.00 | | 55 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 117 662.00 | | 106 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | 167 382.00 | | 117 124.00 |
EA Autres dettes | 28 338.00 | 10 951.00 | | 28 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 919.00 | 88 200.00 | | 78 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 498.00 | 384 194.00 | | 330 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 876.00 | 1 271 821.00 | | 1 284 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 429.00 | | 82 235.00 | 104 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | 82 235.00 | 11 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 6 298.00 | | 15 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 6 298.00 | | 8 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 975.00 | 7 544.00 | 15 975.00 | 15 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | 7 544.00 | 15 975.00 | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 57 544.00 | 15 975.00 | 19 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 928.00 | 241 585.00 | 3 343.00 | 244 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 558.00 | 241 585.00 | 9 974.00 | 251 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 498.00 | 330 498.00 | | 330 498.00 |