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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155.00 | 8 707.00 | 447.00 | 9 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 690.00 | 16 707.00 | 71 983.00 | 88 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 838.00 | 16 707.00 | 118 131.00 | 134 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 288.00 | 6 086.00 | | 12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | 6 202.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 24 010.00 | 14 488.00 | | 24 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 023.00 | 90 523.00 | | 83 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 5 900.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | 5 674.00 | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 120.00 | 102 152.00 | | 94 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 131.00 | 116 640.00 | | 118 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
FG Production vendue services | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 094.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 510.00 | 82 390.00 | | 86 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 988.00 | 76 188.00 | | 76 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | 6 202.00 | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689.00 | | 1.00 | 88 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 1.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 1 451.00 | | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 1 451.00 | | 15 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 83 023.00 | 3 023.00 | 80 000.00 | 83 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 369.00 | 2 735.00 | 3 104.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 120.00 | 14 120.00 | 80 000.00 | 94 120.00 |