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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 162.00 | 37 389.00 | 13 773.00 | 51 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 305.00 | 23 592.00 | 134 713.00 | 158 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 581.00 | 69 844.00 | 302 736.00 | 372 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 750.00 | 69 844.00 | 374 905.00 | 444 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DH Report à nouveau | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 712.00 | | | 256 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 365.00 | | | 366 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 22 058.00 | | 47 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 863.00 | 447.00 | | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | 21 611.00 | | 39 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 667.00 | 53 219.00 | 168 412.00 | 224 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 353.00 | | | -70 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 40 658.00 | 250.00 | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 366.00 | 194 918.00 | 168 412.00 | 366 366.00 |