| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 71 709.00 | 29 411.00 | 42 298.00 | 71 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 587.00 | 23 687.00 | 41 900.00 | 65 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 287 458.00 | | 4 287 458.00 | 4 287 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 581 510.00 | | 36 581 510.00 | 36 581 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 871 159.00 | 53 098.00 | 46 818 062.00 | 46 871 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 966 478.00 | | 966 478.00 | 966 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040 485.00 | 389 667.00 | 9 650 819.00 | 10 040 485.00 |
CF Disponibilités | 9 697 002.00 | | 9 697 002.00 | 9 697 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 714 725.00 | 389 667.00 | 20 325 059.00 | 20 714 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 585 885.00 | 442 764.00 | 67 143 121.00 | 67 585 885.00 |
CU Autres participations | 5 859 295.00 | | 5 859 295.00 | 5 859 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 400.00 | | | 4 631 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 537 744.00 | | | 2 537 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
DH Report à nouveau | 29 620 054.00 | | | 29 620 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 994.00 | | | 557 994.00 |
DL TOTAL (I) | 37 810 333.00 | | | 37 810 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 017.00 | | | 3 700 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 141.00 | | | 1 816 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785 110.00 | | | 17 785 110.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 332 788.00 | | | 29 332 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 143 121.00 | | | 67 143 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 332 788.00 | | | 29 332 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 666.00 | | | 319 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 114.00 | | | -54 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 025.00 | | | 1 789 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 031.00 | | | 1 231 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 994.00 | | | 557 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 942 447.00 | | 3 245 128.00 | 43 942 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 416.00 | 46 728 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 416.00 | 46 871 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 799 551.00 | | 3 245 128.00 | 43 799 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 164.00 | 4 934.00 | | 48 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 4 934.00 | | 48 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665 260.00 | 389 667.00 | 665 260.00 | 665 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 260.00 | 389 667.00 | 665 260.00 | 665 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 260.00 | 389 667.00 | 665 260.00 | 665 260.00 |
UG ‐ Financières | | 389 667.00 | 665 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785 110.00 | 17 785 110.00 | | 17 785 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 287 458.00 | | 4 287 458.00 | 4 287 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 141.00 | 1 816 141.00 | | 1 816 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 960.00 | | | 1 776 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 582.00 | 854 582.00 | | 854 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 696.00 | 977 238.00 | 4 287 458.00 | 5 264 696.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 332 788.00 | 29 332 788.00 | | 29 332 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
ST Autres comptes | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YT Sous‐traitance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ZE Dividendes | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |