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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 254.00 | 9 799.00 | 13 455.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 720.00 | 10 794.00 | 1 806 926.00 | 1 817 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
BZ Autres créances | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CF Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 412.00 | | 378 412.00 | 378 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 132.00 | 10 794.00 | 2 185 337.00 | 2 196 132.00 |
CU Autres participations | 1 793 470.00 | | 1 793 470.00 | 1 793 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 304.00 | 9 162.00 | | 14 304.00 |
DG Autres réserves | 69 998.00 | 42 307.00 | | 69 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316.00 | 102 834.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 619.00 | 1 954 302.00 | | 1 895 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 632.00 | 128 056.00 | | 114 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 11 045.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 3 736.00 | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 207.00 | 63 291.00 | | 114 207.00 |
EA Autres dettes | 20 335.00 | 27 608.00 | | 20 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 719.00 | 233 812.00 | | 289 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 337.00 | 2 188 114.00 | | 2 185 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 7 010.00 | | 6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 424.00 | 553 577.00 | | 576 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 108.00 | 450 744.00 | | 565 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 316.00 | 102 834.00 | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 781.00 | | 14 551.00 | 1 810 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 1 817 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 612.00 | 23 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 316.00 | | 14 551.00 | 16 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 470.00 | | | 1 793 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 247.00 | 2 160.00 | 7 612.00 | 16 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 2 160.00 | 7 612.00 | 15 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UX Autres créances clients | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 217 235.00 | 217 235.00 | | 217 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 443.00 | 31 938.00 | 82 505.00 | 114 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 055.00 | 364 055.00 | | 364 055.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 530.00 | 207 024.00 | 82 505.00 | 289 530.00 |