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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 9 462.00 | 17 285.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 1 136.00 | 2 678.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 332.00 | 10 598.00 | 23 734.00 | 34 332.00 |
BN En cours de production de biens | 333 121.00 | | 333 121.00 | 333 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 368.00 | | 500 368.00 | 500 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 700.00 | 10 598.00 | 524 102.00 | 534 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 710.00 | 29 502.00 | | 19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323.00 | -9 792.00 | | -3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 487.00 | 20 810.00 | | 17 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 515.00 | 62 125.00 | | 97 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 4 191.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 660.00 | 270 967.00 | | 319 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | 67 732.00 | | 89 021.00 |
EA Autres dettes | | 1 330 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 615.00 | 1 735 132.00 | | 506 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 102.00 | 1 755 942.00 | | 524 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 615.00 | 1 734 373.00 | | 426 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 454.00 | 56 907.00 | | 14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 035.00 | | 13 296.00 | 21 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | | 12 696.00 | 17 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 600.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 3 776.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 776.00 | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 660.00 | 319 660.00 | | 319 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 060.00 | 3 060.00 | 80 000.00 | 83 060.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VW T.V.A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 615.00 | 426 615.00 | 80 000.00 | 506 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 15 084.00 | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | 5 337.00 | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 60 980.00 | 51 997.00 | | 60 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 447.00 | 149 755.00 | | 64 447.00 |
YT Sous‐traitance | 210 460.00 | 165 912.00 | | 210 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 317.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | 15 401.00 | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 782.00 | 139 669.00 | | 548 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 512.00 | 102 329.00 | | 89 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 150.00 | 373 001.00 | | 391 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |