| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656 057.00 | | 1 656 057.00 | 1 656 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 557.00 | | 1 658 557.00 | 1 658 557.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 506 600.00 | | 506 600.00 | 506 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 757.00 | | 508 757.00 | 508 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 314.00 | | 2 167 314.00 | 2 167 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656 057.00 | | | 1 656 057.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 612.00 | 853 702.00 | | 893 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 800.00 | 39 911.00 | | 288 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 413.00 | 948 612.00 | | 1 237 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 169.00 | 819 304.00 | | 927 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 902.00 | 824 813.00 | | 929 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 314.00 | 1 773 426.00 | | 2 167 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733.00 | 824 813.00 | | 2 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 15 521.00 | | 12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 697.00 | 56 797.00 | | 302 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897.00 | 16 886.00 | | 13 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 800.00 | 39 911.00 | | 288 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 392.00 | | 495 417.00 | 1 736 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 252.00 | 1 658 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 252.00 | 1 658 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 392.00 | | 495 417.00 | 1 736 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656 057.00 | 1 656 057.00 | | 1 656 057.00 |
VI Groupe et associés | 927 169.00 | | 927 169.00 | 927 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 214.00 | 1 658 214.00 | | 1 658 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 902.00 | 2 733.00 | 927 169.00 | 929 902.00 |