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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 517.00 | 61 611.00 | 39 906.00 | 101 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 517.00 | 61 611.00 | 39 906.00 | 101 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 105.00 | 2 144.00 | 18 961.00 | 21 105.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 406.00 | 2 144.00 | 120 261.00 | 122 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 923.00 | 63 756.00 | 160 167.00 | 223 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 223.00 | 29 426.00 | | 57 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 511.00 | 27 797.00 | | -60 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212.00 | 62 723.00 | | 2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 121.00 | 125.00 | | 50 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | 17 678.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 24 902.00 | | 25 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 28 137.00 | | 19 573.00 |
EA Autres dettes | 29 141.00 | 28 863.00 | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 956.00 | 99 705.00 | | 157 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 167.00 | 162 428.00 | | 160 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | 4 036.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 492.00 | 239 449.00 | | 142 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 003.00 | 211 652.00 | | 203 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 511.00 | 27 797.00 | | -60 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 255.00 | 10 356.00 | | 51 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 10 356.00 | | 51 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | 4 735.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | 4 735.00 | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | | 4 735.00 | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |