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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 181 250.00 | 68 750.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 476.00 | 224 414.00 | 69 063.00 | 293 476.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 522.00 | 224 414.00 | 79 109.00 | 303 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | -228 836.00 | -216 088.00 | | -228 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 633.00 | -12 748.00 | | -8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 087.00 | 22 720.00 | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 029.00 | 40 061.00 | | 30 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 105.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 12 601.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 022.00 | 52 768.00 | | 65 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 109.00 | 75 487.00 | | 79 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 992.00 | 22 738.00 | | 54 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 58 310.00 | 58 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 58 310.00 | 58 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 714.00 | 23 551.00 | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 315.00 | 86 713.00 | | 58 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 947.00 | 99 461.00 | | 66 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 633.00 | -12 748.00 | | -8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 476.00 | | | 293 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 199.00 | 965.00 | | 42 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | 965.00 | | 42 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 029.00 | 20 000.00 | 10 029.00 | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 022.00 | 54 992.00 | 10 029.00 | 65 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 510.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | 9 308.00 | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 7 666.00 | 11 925.00 | | 7 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 432.00 | 20 580.00 | | 21 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 447.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 2 957.00 | | 2 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718.00 | 877.00 | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 263.00 | 41 813.00 | | 37 263.00 |