| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 595.00 | 2 339.00 | 11 256.00 | 13 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 678.00 | 74 594.00 | 375 084.00 | 449 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 274.00 | 76 933.00 | 386 340.00 | 463 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
110 Total général Actif | 516 820.00 | 76 933.00 | 439 886.00 | 516 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -30 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 509.00 | 39 800.00 | | 45 509.00 |
242 Autres charges externes. | 4 943.00 | 6 152.00 | | 4 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 143.00 | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 215.00 | 20 806.00 | | 19 215.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 877.00 | 29 146.00 | | 26 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 631.00 | 10 654.00 | | 18 631.00 |
294 Charges financières | 3 896.00 | 4 213.00 | | 3 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 966.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 525.00 | 5 475.00 | | 12 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -31 568.00 | | | -31 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 902.00 | | | 493 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -30 629.00 | | | -30 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |