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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 1 997.00 | 1 204.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 656.00 | 1 997.00 | 232 659.00 | 234 656.00 |
BZ Autres créances | 511 913.00 | | 511 913.00 | 511 913.00 |
CF Disponibilités | 480 803.00 | | 480 803.00 | 480 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 715.00 | | 992 715.00 | 992 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 371.00 | 1 997.00 | 1 225 375.00 | 1 227 371.00 |
CU Autres participations | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 867.00 | 982 867.00 | | 982 867.00 |
DH Report à nouveau | -107 459.00 | | | -107 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | -107 459.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 314.00 | 1 205 407.00 | | 1 207 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 8 494.00 | | 4 713.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 819.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 061.00 | 10 433.00 | | 18 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 375.00 | 1 215 841.00 | | 1 225 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 061.00 | 10 433.00 | | 18 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 3 553.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 3 553.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 732.00 | -3 553.00 | | 19 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 435.00 | 330.00 | | 52 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 528.00 | 107 789.00 | | 50 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | -107 459.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 234 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 3 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 832.00 | 113.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 832.00 | 113.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 508 313.00 | 508 313.00 | | 508 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 913.00 | 511 913.00 | | 511 913.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |