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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 857.00 | 63 555.00 | 49 302.00 | 112 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 052.00 | 65 150.00 | 82 902.00 | 148 052.00 |
060 Stock marchandises | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
072 Créances – Autres | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
110 Total général Actif | 270 789.00 | 65 150.00 | 205 639.00 | 270 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 944.00 | | | 533 944.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 083.00 | | | 534 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
242 Autres charges externes. | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
252 Charges sociales | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 301.00 | | | 487 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 713.00 | | | 30 713.00 |