| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 387.00 | 85 212.00 | 29 175.00 | 114 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 118.00 | 141 726.00 | 273 391.00 | 415 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 169.00 | 237 174.00 | 520 995.00 | 758 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 324.00 | 2 189.00 | 456 134.00 | 458 324.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CF Disponibilités | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 266.00 | 2 189.00 | 788 077.00 | 790 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 435.00 | 239 363.00 | 1 309 072.00 | 1 548 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 803.00 | 177 867.00 | | 148 803.00 |
DH Report à nouveau | | -5 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 150.00 | 76 634.00 | | 121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 324 953.00 | 303 803.00 | | 324 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 065.00 | 449 740.00 | | 504 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 155.00 | 11 000.00 | | 50 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 83 379.00 | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 860.00 | 329 236.00 | | 365 860.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 1 881.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 119.00 | 875 236.00 | | 984 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 072.00 | 1 179 039.00 | | 1 309 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 850.00 | 520 025.00 | | 615 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 251.00 | | 2 084 251.00 | 2 084 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 251.00 | | 2 084 251.00 | 2 084 251.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | 681.00 | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 681.00 | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | 4 808.00 | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | 4 808.00 | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | -4 127.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 19 636.00 | | 34 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 556.00 | 1 852 783.00 | | 2 170 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 406.00 | 1 776 149.00 | | 2 049 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 150.00 | 76 634.00 | | 121 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 163.00 | | 155 006.00 | 603 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 998.00 | | 146 506.00 | 382 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 8 500.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 142.00 | 50 032.00 | | 187 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 907.00 | 50 032.00 | | 176 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 467.00 | 151 467.00 | | 151 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 455 697.00 | 455 697.00 | | 455 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 065.00 | 135 795.00 | 339 338.00 | 504 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 566.00 | 494 566.00 | | 494 566.00 |
VW T.V.A. | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 119.00 | 615 850.00 | 339 338.00 | 984 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 173.00 | 18 478.00 | | 31 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 872.00 | 162 733.00 | | 170 872.00 |
ST Autres comptes | 164 217.00 | 107 366.00 | | 164 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 776.00 | 50 155.00 | | 78 776.00 |
YT Sous‐traitance | 56 915.00 | 40 131.00 | | 56 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 646.00 | 28 429.00 | | 19 646.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 140.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 173.00 | 22 618.00 | | 31 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 922.00 | 361 581.00 | | 416 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 797.00 | 83 966.00 | | 105 797.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 427.00 | 388 813.00 | | 490 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |