| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 698.00 | | 324 698.00 | 324 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DG Autres réserves | 15 038.00 | 23 936.00 | | 15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | 16 102.00 | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 307 033.00 | 298 509.00 | | 307 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 957.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 224.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 9 902.00 | | 11 702.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 28.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 666.00 | 11 188.00 | | 17 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 698.00 | 309 697.00 | | 324 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 2 841.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 016.00 | 97 137.00 | | 130 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 492.00 | 81 035.00 | | 96 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 524.00 | 16 102.00 | | 33 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |