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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 704.00 | 12 743.00 | 3 961.00 | 16 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 365.00 | 12 743.00 | 24 622.00 | 37 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 624 698.00 | | 624 698.00 | 624 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 131.00 | | 887 131.00 | 887 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 496.00 | 12 743.00 | 911 753.00 | 924 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 071.00 | 101 650.00 | | 222 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 935.00 | 120 421.00 | | 248 935.00 |
DL TOTAL (I) | 479 806.00 | 230 871.00 | | 479 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329.00 | 180 190.00 | | 180 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 12 780.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 130.00 | 125 737.00 | | 170 130.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 42 771.00 | | 7 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 475.00 | 10 063.00 | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 947.00 | 462 103.00 | | 431 947.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 753.00 | 692 977.00 | | 911 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941.00 | 191 757.00 | | 277 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 293.00 | 236 396.00 | 979 689.00 | 743 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 293.00 | 236 396.00 | 979 689.00 | 743 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 5 380.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 5 380.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 27 890.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 2 412.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 30 302.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -24 921.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 15 246.00 | | 68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 575.00 | 765 999.00 | | 1 004 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 640.00 | 645 578.00 | | 755 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 935.00 | 120 421.00 | | 248 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 196.00 | | 2 529.00 | 46 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 37 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 16 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | | 2 529.00 | 25 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 772.00 | 4 331.00 | 11 360.00 | 19 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | 4 331.00 | 11 360.00 | 19 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 995.00 | 154 005.00 | 180 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 186.00 | 471.00 | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 212.00 | 258 692.00 | 520.00 | 259 212.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 946.00 | 277 941.00 | 154 005.00 | 431 946.00 |