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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 882.00 | 52 065.00 | 65 817.00 | 117 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 3 379.00 | 7 970.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 953.00 | 110 020.00 | 109 933.00 | 219 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 147.00 | 165 463.00 | 265 683.00 | 431 147.00 |
BT Marchandises | 4 423 341.00 | | 4 423 341.00 | 4 423 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 818.00 | | 778 818.00 | 778 818.00 |
BZ Autres créances | 672 584.00 | | 672 584.00 | 672 584.00 |
CF Disponibilités | 1 716 297.00 | | 1 716 297.00 | 1 716 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 433.00 | | 7 789 433.00 | 7 789 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 579.00 | 165 463.00 | 8 055 116.00 | 8 220 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 415 938.00 | 2 838 359.00 | | 3 415 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 440.00 | 577 579.00 | | 647 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 065 578.00 | 3 429 800.00 | | 4 065 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 513.00 | 19 254.00 | | 202 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 530.00 | 856 288.00 | | 2 586 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 655.00 | 626 019.00 | | 1 191 655.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 289 500.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 538.00 | 1 791 061.00 | | 3 989 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 116.00 | 5 220 861.00 | | 8 055 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 627 687.00 | 3 957 538.00 | 44 585 225.00 | 40 627 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 627 687.00 | 3 957 538.00 | 44 585 225.00 | 40 627 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 687 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 348 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 042 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 071.00 | | | 390 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 733.00 | | | 401 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 467.00 | 396.00 | | 33 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 547.00 | 16 847.00 | | 33 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 186.00 | -16 847.00 | | 368 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 147.00 | 228 962.00 | | 243 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 115 551.00 | 30 878 807.00 | | 45 115 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 468 111.00 | 30 301 228.00 | | 44 468 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 440.00 | 577 579.00 | | 647 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 211.00 | | 78 015.00 | 353 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 81 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 431 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 052.00 | | 41 830.00 | 76 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 116.00 | | 36 185.00 | 195 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 714.00 | 54 749.00 | | 110 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 058.00 | 23 006.00 | | 29 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 656.00 | 31 743.00 | | 81 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 530.00 | 2 586 530.00 | | 2 586 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
UX Autres créances clients | 778 818.00 | 778 818.00 | | 778 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 249 102.00 | 249 102.00 | | 249 102.00 |
VI Groupe et associés | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 205.00 | 422 205.00 | | 422 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 758.00 | 1 649 795.00 | 81 964.00 | 1 731 758.00 |
VW T.V.A. | 784 256.00 | 784 256.00 | | 784 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 949.00 | 3 981 949.00 | | 3 981 949.00 |