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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 6 500.00 | 1 956.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 41 867.00 | 7 828.00 | 49 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 768.00 | 48 368.00 | 56 400.00 | 104 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 243.00 | | 441 243.00 | 441 243.00 |
BZ Autres créances | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 539 588.00 | | 539 588.00 | 539 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 670.00 | | 1 141 670.00 | 1 141 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 439.00 | 48 368.00 | 1 198 070.00 | 1 246 439.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DG Autres réserves | | 1 893.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 256.00 | 151 659.00 | | 169 256.00 |
DL TOTAL (I) | 246 732.00 | 233 400.00 | | 246 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 718.00 | 694 404.00 | | 623 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 8 794.00 | | 9 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 620.00 | 291 141.00 | | 317 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 337.00 | 996 527.00 | | 951 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 070.00 | 1 229 927.00 | | 1 198 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 337.00 | 422 649.00 | | 951 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 832.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
UX Autres créances clients | 441 504.00 | 441 504.00 | | 441 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 713.00 | 622 713.00 | | 622 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 041.00 | 651 041.00 | | 651 041.00 |
VW T.V.A. | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 410.00 | 974 410.00 | | 974 410.00 |