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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 12 136.00 | 368.00 | 12 503.00 |
AP Constructions | 112 232.00 | 1 122.00 | 111 110.00 | 112 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 172.00 | 15 126.00 | 15 046.00 | 30 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 845.00 | 116 284.00 | 370 561.00 | 486 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 032.00 | 144 668.00 | 503 364.00 | 648 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 142.00 | 221 533.00 | 1 988 609.00 | 2 210 142.00 |
BZ Autres créances | 3 195 580.00 | 115 208.00 | 3 080 372.00 | 3 195 580.00 |
CF Disponibilités | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 468.00 | 336 741.00 | 5 113 727.00 | 5 450 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 500.00 | 481 409.00 | 5 617 091.00 | 6 098 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 738 709.00 | 738 709.00 | | 738 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 204.00 | | | 1 133 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 316.00 | 1 133 204.00 | | 530 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 229.00 | 2 036 913.00 | | 2 567 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | 286 976.00 | | 85 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 840.00 | 465 306.00 | | 392 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 683.00 | 555 748.00 | | 579 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 959 320.00 | 1 501 900.00 | | 1 959 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 862.00 | 2 819 736.00 | | 3 049 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 091.00 | 4 856 649.00 | | 5 617 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 957.00 | | 5 942 957.00 | 5 942 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 957.00 | | 5 942 957.00 | 5 942 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 074.00 | 173 432.00 | | 86 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 267.00 | 421 227.00 | | 255 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 777.00 | 6 350 433.00 | | 6 150 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 461.00 | 5 217 229.00 | | 5 620 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 316.00 | 1 133 204.00 | | 530 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 194.00 | | 512 789.00 | 151 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982.00 | 12 970.00 | 648 032.00 | 2 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 12 970.00 | 629 694.00 | 2 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 856.00 | | 512 789.00 | 132 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 032.00 | 54 636.00 | | 90 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 1 379.00 | | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | 53 257.00 | | 79 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 602.00 | 142 931.00 | | 78 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 602.00 | 258 139.00 | | 78 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 602.00 | 258 139.00 | | 78 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 139.00 | | |