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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 39 004.00 | 59 120.00 | 98 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 401.00 | 65 175.00 | 58 226.00 | 123 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 144.00 | 364 372.00 | 790 773.00 | 1 155 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BZ Autres créances | 719 334.00 | | 719 334.00 | 719 334.00 |
CF Disponibilités | 4 357 276.00 | | 4 357 276.00 | 4 357 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 122.00 | | 5 388 122.00 | 5 388 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 267.00 | 364 372.00 | 6 178 895.00 | 6 543 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 678.00 | 260 193.00 | 562 486.00 | 822 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 036.00 | | | 791 036.00 |
DL TOTAL (I) | 893 540.00 | | | 893 540.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 769.00 | | | 605 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 925.00 | | | 1 112 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 038.00 | | | 964 038.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099 613.00 | | | 2 099 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 355.00 | | | 4 785 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 895.00 | | | 6 178 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 912.00 | | | 4 214 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 126.00 | | 555 018.00 | 600 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 231.00 | | 421 447.00 | 401 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 570.00 | | 84 102.00 | 70 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 933.00 | | 49 469.00 | 73 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 822.00 | 246 550.00 | | 117 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 671.00 | 198 522.00 | | 61 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 28 157.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 19 871.00 | | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 925.00 | 1 112 925.00 | | 1 112 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 858.00 | 300 858.00 | | 300 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 099 613.00 | 2 099 613.00 | | 2 099 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
UX Autres créances clients | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 572 994.00 | 572 994.00 | | 572 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 769.00 | 35 326.00 | 570 443.00 | 605 769.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 680.00 | 810 288.00 | 54 392.00 | 864 680.00 |
VW T.V.A. | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 355.00 | 4 214 912.00 | 570 443.00 | 4 785 355.00 |