| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 3 902.00 | 2 103.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | 2 456.00 | 1 510.00 | 3 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 981.00 | 23 369.00 | 306 612.00 | 329 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 379.00 | 23 369.00 | 451 011.00 | 474 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 367.00 | 100 160.00 | | 104 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 4 207.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 117 794.00 | 115 367.00 | | 117 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 601.00 | 263 139.00 | | 244 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 60 617.00 | | 52 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 401.00 | 48 045.00 | | 35 401.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 12 948.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 217.00 | 384 967.00 | | 333 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 011.00 | 500 333.00 | | 451 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 981.00 | | | 329 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 1 824.00 | | 21 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 1 824.00 | | 4 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 244 601.00 | 244 601.00 | | 244 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 300.00 | 90 300.00 | 9 000.00 | 99 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 217.00 | 333 217.00 | | 333 217.00 |