| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 82.00 | 765.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 964.00 | 8 727.00 | 18 238.00 | 26 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 372.00 | 8 808.00 | 19 563.00 | 28 372.00 |
BT Marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 027.00 | 8 808.00 | 189 219.00 | 198 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 844.00 | 16 851.00 | | 37 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 698.00 | 27 993.00 | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 69 342.00 | 53 644.00 | | 69 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 12 170.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 34.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 10 467.00 | | 32 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 035.00 | 18 223.00 | | 71 035.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 877.00 | 40 894.00 | | 119 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 219.00 | 94 538.00 | | 189 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 877.00 | 40 894.00 | | 119 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 419.00 | | 543 419.00 | 543 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 419.00 | | 543 419.00 | 543 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 542.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 542.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -542.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 4 342.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 841.00 | 343 530.00 | | 562 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 143.00 | 315 537.00 | | 540 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 698.00 | 27 993.00 | | 22 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 121.00 | | 4 251.00 | 24 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | | 4 180.00 | 23 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 71.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 4 993.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 4 993.00 | | 3 815.00 |