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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 164.00 | 151 480.00 | 17 684.00 | 169 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 4 092.00 | 3 415.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 158.00 | 155 572.00 | 1 067 585.00 | 1 223 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BT Marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 154.00 | | 241 154.00 | 241 154.00 |
BZ Autres créances | 1 868 691.00 | | 1 868 691.00 | 1 868 691.00 |
CF Disponibilités | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 753.00 | | 2 255 753.00 | 2 255 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 910.00 | 155 572.00 | 3 323 338.00 | 3 478 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 044 686.00 | | 1 044 686.00 | 1 044 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 989.00 | | | 1 478 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DG Autres réserves | 355 845.00 | | | 355 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 899.00 | | | 2 179 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 131.00 | | | 436 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 101.00 | | | 570 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
EA Autres dettes | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 439.00 | | | 1 143 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 338.00 | | | 3 323 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 402.00 | | | 872 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
FD Production vendue biens | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FG Production vendue services | 476 997.00 | | 476 997.00 | 476 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 760.00 | | 561 760.00 | 561 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | -3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 326.00 | | | 581 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |