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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 639.00 | 5 487.00 | 25 152.00 | 30 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 139.00 | 5 487.00 | 27 652.00 | 33 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
084 Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
110 Total général Actif | 50 821.00 | 5 487.00 | 45 334.00 | 50 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 903.00 | | | -15 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |