| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 522.00 | 57 477.00 | 15 045.00 | 72 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 3 411.00 | 3 064.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 270.00 | 60 888.00 | 22 382.00 | 83 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 618.00 | | 336 618.00 | 336 618.00 |
BZ Autres créances | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 888.00 | | 488 888.00 | 488 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 157.00 | 60 888.00 | 511 269.00 | 572 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 105 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 516.00 | -111 545.00 | | -49 516.00 |
DL TOTAL (I) | -42 019.00 | 7 498.00 | | -42 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 699.00 | 119 956.00 | | 135 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 291.00 | 322 854.00 | | 304 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 47 299.00 | | 50 991.00 |
EA Autres dettes | 41 882.00 | 25 546.00 | | 41 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 288.00 | 536 080.00 | | 553 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 269.00 | 543 577.00 | | 511 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 961.00 | 504 890.00 | | 530 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 291.00 | | 884 291.00 | 884 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 291.00 | | 884 291.00 | 884 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 5 322.00 | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 379.00 | 5 764.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 603.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 603.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -603.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 538.00 | 1 222 034.00 | | 887 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 054.00 | 1 333 579.00 | | 937 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 516.00 | -111 545.00 | | -49 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 6 257.00 | | 7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 83 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 450.00 | 6 793.00 | 3 355.00 | 57 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 6 793.00 | | 54 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 291.00 | 304 291.00 | | 304 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 336 618.00 | 336 618.00 | | 336 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 190.00 | 88 863.00 | 22 327.00 | 111 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 480.00 | 466 480.00 | | 466 480.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 863.00 | 530 536.00 | 22 327.00 | 552 863.00 |