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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 8 101.00 | 7 175.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 247.00 | 14 721.00 | 9 526.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 896.00 | 25 255.00 | 73 641.00 | 98 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 116.00 | 25 255.00 | 145 862.00 | 171 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 815.00 | 59 971.00 | | 50 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | -9 156.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 56 014.00 | 52 465.00 | | 56 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 546.00 | 63 407.00 | | 42 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | 2 315.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 10 854.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | 13 781.00 | | 20 873.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 848.00 | 90 356.00 | | 89 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 862.00 | 142 821.00 | | 145 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 199.00 | 40 167.00 | | 53 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
FG Production vendue services | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 235.00 | | 374 235.00 | 374 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | 4 500.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 2 133.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | 2 133.00 | | 15 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -2 133.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 196.00 | 270 145.00 | | 387 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 647.00 | 279 301.00 | | 383 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | -9 156.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 959.00 | | 8 968.00 | 119 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 031.00 | 98 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 031.00 | 39 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 046.00 | | 7 508.00 | 62 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 460.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 7 681.00 | 17 451.00 | 32 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | -2 434.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 10 115.00 | 17 451.00 | 30 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 546.00 | 5 897.00 | 36 649.00 | 42 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 848.00 | 53 199.00 | 36 649.00 | 89 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 1 367.00 | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | 6 278.00 | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 45 102.00 | 29 220.00 | | 45 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 731.00 | 35 676.00 | | 52 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 371.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 2 738.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 872.00 | 30 203.00 | | 42 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 182.00 | 26 294.00 | | 33 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 773.00 | 71 834.00 | | 104 773.00 |