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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 204.00 | 35 218.00 | 3 987.00 | 39 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 404.00 | 281 278.00 | 198 126.00 | 479 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 916.00 | 326 401.00 | 381 516.00 | 707 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 516 693.00 | | 516 693.00 | 516 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 462.00 | | 568 462.00 | 568 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 378.00 | 326 401.00 | 949 977.00 | 1 276 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 854.00 | 69 296.00 | | 85 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 675.00 | 81 358.00 | | 185 675.00 |
DL TOTAL (I) | 361 429.00 | 240 554.00 | | 361 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 609.00 | 260 580.00 | | 265 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | 110 966.00 | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 247.00 | 17 371.00 | | 146 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 675.00 | 77 453.00 | | 131 675.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 548.00 | 466 573.00 | | 588 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 977.00 | 707 127.00 | | 949 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 505.00 | 462 737.00 | | 380 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 667.00 | | 142 249.00 | 565 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 359.00 | | 142 249.00 | 376 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 303.00 | 47 098.00 | | 279 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 398.00 | 47 098.00 | | 269 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VC Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 609.00 | 57 565.00 | 208 043.00 | 265 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 548.00 | 380 505.00 | 208 043.00 | 588 548.00 |