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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 20 096.00 | 20 471.00 | 40 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 583.00 | 1 020 096.00 | 281 487.00 | 1 301 583.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 815.00 | 2 296.00 | 705 518.00 | 707 815.00 |
CF Disponibilités | 221 171.00 | | 221 171.00 | 221 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 506.00 | 2 296.00 | 979 210.00 | 981 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 089.00 | 1 022 392.00 | 1 260 697.00 | 2 283 089.00 |
CU Autres participations | 1 100 010.00 | 1 000 000.00 | 100 010.00 | 1 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 490.00 | 46 423.00 | | 46 490.00 |
DG Autres réserves | 846 419.00 | 846 419.00 | | 846 419.00 |
DH Report à nouveau | -755 365.00 | -756 628.00 | | -755 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 1 329.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 838.00 | 1 137 743.00 | | 1 195 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967.00 | 49 546.00 | | 51 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | 20.00 | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 858.00 | 51 649.00 | | 64 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 697.00 | 1 189 392.00 | | 1 260 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 858.00 | 51 649.00 | | 64 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 2 004.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 530.00 | 30 020.00 | | 89 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 435.00 | 28 691.00 | | 31 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 1 329.00 | | 58 095.00 |