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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
AH Fonds commercial | 212 385.00 | | 212 385.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 101.00 | 267 322.00 | 4 779.00 | 272 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 134.00 | 279 571.00 | 217 563.00 | 497 134.00 |
BT Marchandises | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 429.00 | 279 571.00 | 632 858.00 | 912 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 3 285.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 185 045.00 | 32 884.00 | | 185 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | 174 776.00 | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 369 280.00 | 329 945.00 | | 369 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 133.00 | 70 000.00 | | 50 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 892.00 | 36 752.00 | | 48 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 78 843.00 | | 84 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | 49 696.00 | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 33 378.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 578.00 | 268 669.00 | | 263 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 858.00 | 598 614.00 | | 632 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 572.00 | 6 999.00 | | 272 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 620.00 | 6 999.00 | | 262 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 18 758.00 | 31 375.00 | 50 133.00 |
VI Groupe et associés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700.00 | 34 301.00 | 399.00 | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 578.00 | 232 203.00 | 31 375.00 | 263 578.00 |