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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 340.00 | 45 463.00 | 21 876.00 | 67 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 230.00 | 45 463.00 | 27 766.00 | 73 230.00 |
BT Marchandises | 230 672.00 | 2 155.00 | 228 516.00 | 230 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 889.00 | 2 155.00 | 556 734.00 | 558 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 120.00 | 47 619.00 | 584 500.00 | 632 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 909.00 | 107 455.00 | | 151 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 057.00 | 44 454.00 | | 131 057.00 |
DL TOTAL (I) | 286 267.00 | 155 209.00 | | 286 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 326.00 | 130 325.00 | | 130 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 896.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 915.00 | 128 638.00 | | 127 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 26 582.00 | | 38 507.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 233.00 | 291 442.00 | | 298 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 500.00 | 446 652.00 | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 6 977.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 6 977.00 | | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 13 351.00 | 116 649.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 521.00 | 41 881.00 | 5 640.00 | 47 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 234.00 | 181 585.00 | 116 650.00 | 298 234.00 |