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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451.00 | 8 247.00 | 10 204.00 | 18 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 930.00 | 53 686.00 | 38 244.00 | 91 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 981.00 | 61 933.00 | 49 048.00 | 110 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 293.00 | | 372 293.00 | 372 293.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CF Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 412.00 | | 438 412.00 | 438 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 392.00 | 61 933.00 | 487 459.00 | 549 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 877.00 | 179 883.00 | | 68 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 214.00 | 35 494.00 | | 125 214.00 |
DL TOTAL (I) | 202 891.00 | 224 177.00 | | 202 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | 33 434.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 83 330.00 | | 89 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 538.00 | 62 843.00 | | 158 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 568.00 | 179 607.00 | | 284 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 459.00 | 403 783.00 | | 487 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 568.00 | 179 607.00 | | 284 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 962 105.00 | 962 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 962 105.00 | 962 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 226.00 | 2 791.00 | | 9 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 850.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | 850.00 | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 1 940.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 219.00 | 5 014.00 | | 42 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 335.00 | 663 526.00 | | 971 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 121.00 | 628 032.00 | | 846 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 214.00 | 35 494.00 | | 125 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 970.00 | | 50 010.00 | 70 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 110 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 370.00 | | 50 010.00 | 60 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 849.00 | 16 084.00 | | 45 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | 16 084.00 | | 45 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 293.00 | 372 293.00 | | 372 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VI Groupe et associés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 743.00 | 408 743.00 | | 408 743.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | -203.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 3 095.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 33 223.00 | 40 783.00 | | 33 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 304 355.00 | 237 059.00 | | 304 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 202.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | 999.00 | | 2 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 980.00 | 70 278.00 | | 98 980.00 |
ZE Dividendes | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 669.00 | 283 936.00 | | 344 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |