| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 1 675.00 | 1 423.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 19 363.00 | 19 557.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 264.00 | 21 038.00 | 23 226.00 | 44 264.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 028.00 | | 922 028.00 | 922 028.00 |
BZ Autres créances | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
CF Disponibilités | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 322.00 | | 1 554 322.00 | 1 554 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 586.00 | 21 038.00 | 1 577 548.00 | 1 598 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 369.00 | 93 772.00 | | 98 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 844.00 | 73 397.00 | | 80 844.00 |
DL TOTAL (I) | 186 912.00 | 174 869.00 | | 186 912.00 |
DP Provisions pour risques | -755.00 | 14 245.00 | | -755.00 |
DR TOTAL (IV) | -755.00 | 14 245.00 | | -755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 758.00 | 45 839.00 | | 17 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 10 289.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 762.00 | 607 497.00 | | 929 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 631.00 | 296 935.00 | | 425 631.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 63 377.00 | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 390.00 | 1 223 936.00 | | 1 391 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 548.00 | 1 413 050.00 | | 1 577 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 633.00 | 1 199 074.00 | | 1 373 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 845.00 | | 1 662 845.00 | 1 662 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 845.00 | | 1 662 845.00 | 1 662 845.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 20 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 6 506.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 6 506.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 30 106.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 808.00 | 30 106.00 | | -13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 333.00 | -23 600.00 | | 14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 21 159.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 432.00 | 1 720 274.00 | | 1 663 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 589.00 | 1 646 877.00 | | 1 582 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 844.00 | 73 397.00 | | 80 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | 5 473.00 | 36 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | | 5 473.00 | 36 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 8 858.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 8 858.00 | | 3 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 245.00 | | 15 000.00 | 14 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 245.00 | | 15 000.00 | 14 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 762.00 | 929 762.00 | | 929 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 922 028.00 | | | 922 028.00 |
VB T. V. A. | 538 166.00 | | | 538 166.00 |
VI Groupe et associés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 394.00 | 1 463 394.00 | | 1 463 394.00 |
VW T.V.A. | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 633.00 | 1 373 633.00 | | 1 373 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 6 212.00 | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | -20 024.00 | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 37 938.00 | 34 170.00 | | 37 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 946.00 | 6 771.00 | | 6 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 843.00 | 1 386 784.00 | | 1 182 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 6 212.00 | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 463.00 | 150 475.00 | | 158 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 443.00 | 220 641.00 | | 368 443.00 |
ZE Dividendes | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 543.00 | 1 407 702.00 | | 1 233 543.00 |