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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 1 928.00 | 153.00 | 2 081.00 |
AP Constructions | 64 666.00 | 4 917.00 | 59 749.00 | 64 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 503.00 | 50 421.00 | 14 082.00 | 64 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 6 858.00 | 3 022.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 430.00 | 64 124.00 | 102 306.00 | 166 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 593.00 | | 710 593.00 | 710 593.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 667.00 | | 874 667.00 | 874 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 097.00 | 64 124.00 | 976 973.00 | 1 041 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 499.00 | 145 818.00 | | 155 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | 9 680.00 | | 7 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 087.00 | 3 131.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 169 088.00 | 163 030.00 | | 169 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 180.00 | 217 079.00 | | 250 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 5 668.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 975.00 | 400 139.00 | | 406 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 448.00 | 139 576.00 | | 125 448.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 874.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 885.00 | 763 336.00 | | 807 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 973.00 | 926 366.00 | | 976 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 885.00 | 763 336.00 | | 807 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 498.00 | 1 300.00 | | 51 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 343.00 | | 70 400.00 | 245 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 313.00 | 166 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 223.00 | 139 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | | 45 400.00 | 240 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 809.00 | 23 737.00 | 116 423.00 | 156 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 82.00 | 2 090.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | 23 655.00 | 114 333.00 | 152 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 975.00 | 406 975.00 | | 406 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 710 593.00 | 710 593.00 | | 710 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 091.00 | 735 091.00 | | 735 091.00 |
VW T.V.A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 885.00 | 807 885.00 | | 807 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 902.00 | 10 439.00 | | 9 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 19 652.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 511 529.00 | 354 586.00 | | 511 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 747.00 | 20 084.00 | | 29 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 564.00 | 561 320.00 | | 393 564.00 |
YT Sous‐traitance | 369 941.00 | 540 517.00 | | 369 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 836.00 | 187 180.00 | | 107 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 184.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 363.00 | 11 623.00 | | 11 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 380.00 | 325 635.00 | | 368 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 916.00 | 307 948.00 | | 255 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 446.00 | 1 122 020.00 | | 1 023 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |