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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 950.00 | 50 000.00 | 299 950.00 | 349 950.00 |
BZ Autres créances | 144 232.00 | 75 000.00 | 69 232.00 | 144 232.00 |
CF Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 451.00 | 75 000.00 | 82 451.00 | 157 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 401.00 | 125 000.00 | 382 401.00 | 507 401.00 |
CU Autres participations | 349 950.00 | 50 000.00 | 299 950.00 | 349 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 59 911.00 | 4 730.00 | | 59 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 860.00 | 105 182.00 | | 86 860.00 |
DL TOTAL (I) | 322 771.00 | 285 911.00 | | 322 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 977.00 | 36 027.00 | | 41 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 944.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 4 989.00 | | 15 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 630.00 | 42 960.00 | | 59 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 401.00 | 328 871.00 | | 382 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 630.00 | 42 960.00 | | 59 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | -8 119.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 964.00 | 149 946.00 | | 89 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104.00 | 44 765.00 | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 860.00 | 105 182.00 | | 86 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |