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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 678.00 | 86 433.00 | 109 245.00 | 195 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 559.00 | 86 433.00 | 210 126.00 | 296 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 866.00 | | 202 866.00 | 202 866.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 864.00 | | 335 864.00 | 335 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 423.00 | 86 433.00 | 545 990.00 | 632 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
DL TOTAL (I) | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 990.00 | | | 545 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 755.00 | | 1 261 755.00 | 1 261 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 755.00 | | 1 261 755.00 | 1 261 755.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 774.00 | | | 1 261 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 892.00 | | | 1 152 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 732.00 | | 72 299.00 | 227 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 472.00 | | 296 559.00 | 3 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | 278 627.00 | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 800.00 | | 72 299.00 | 209 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 48 729.00 | | 37 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 48 729.00 | | 37 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VP Divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 242.00 | 279 298.00 | 16 944.00 | 296 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 847.00 | 243 847.00 | | 243 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
YT Sous‐traitance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 176.00 | | | 277 176.00 |