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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 181.00 | | 596 181.00 | 596 181.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 339.00 | | 632 339.00 | 632 339.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 194 069.00 | 206 552.00 | | 194 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 37 516.00 | | 46 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 629 889.00 | 633 750.00 | | 629 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 944.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 5 847.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450.00 | 7 791.00 | | 2 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 339.00 | 641 541.00 | | 632 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -740.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 40 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861.00 | 2 483.00 | | 3 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 37 516.00 | | 46 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 181.00 | | | 596 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |