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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 498.00 | | 951 498.00 | 951 498.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 360.00 | 40 723.00 | | 44 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 644.00 | 113 637.00 | | 116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 949 704.00 | 943 060.00 | | 949 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 115.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794.00 | 1 115.00 | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 498.00 | 944 175.00 | | 951 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 137.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 800.00 | 118 845.00 | | 118 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156.00 | 5 208.00 | | 2 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 644.00 | 113 637.00 | | 116 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |