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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 060.00 | 13 917.00 | 6 143.00 | 20 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 324.00 | 1 183 389.00 | 213 935.00 | 1 397 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 644.00 | 65 052.00 | 36 593.00 | 101 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 900.00 | 1 263 838.00 | 317 063.00 | 1 580 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
BZ Autres créances | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CF Disponibilités | 1 564 860.00 | | 1 564 860.00 | 1 564 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 853.00 | | 438 853.00 | 438 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 543.00 | | 2 311 543.00 | 2 311 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 443.00 | 1 263 838.00 | 2 628 605.00 | 3 892 443.00 |
CU Autres participations | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 740 553.00 | 365 923.00 | | 740 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 016.00 | 374 630.00 | | 283 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 969.00 | 744 953.00 | | 1 027 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 337.00 | 700 566.00 | | 697 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 266.00 | 763 219.00 | | 603 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 87 980.00 | | 63 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 037.00 | 197 164.00 | | 197 037.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 279 722.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 637.00 | 2 028 651.00 | | 1 600 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 605.00 | 2 773 604.00 | | 2 628 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 848.00 | 1 449 481.00 | | 1 056 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 266.00 | | | 603 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 177.00 | | 586 630.00 | 1 517 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 907.00 | 1 580 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 907.00 | 1 498 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | 7 380.00 | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 628.00 | | 549 248.00 | 1 472 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 002.00 | 30 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 798.00 | 136 192.00 | 16 152.00 | 1 143 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 2 914.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 315.00 | 133 278.00 | 16 152.00 | 1 131 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 337.00 | 175 798.00 | 460 289.00 | 697 337.00 |
VI Groupe et associés | 603 266.00 | 603 266.00 | | 603 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 853.00 | 438 853.00 | | 438 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 075.00 | 742 035.00 | 19 040.00 | 761 075.00 |
VW T.V.A. | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 387.00 | 1 056 848.00 | 460 289.00 | 1 578 387.00 |