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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 160.00 | | 290 160.00 | 290 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 374.00 | 34 772.00 | | 80 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | 45 602.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | 85 874.00 | | 82 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 673.00 | 102 003.00 | | 94 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 316.00 | 77 577.00 | | 78 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 504.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | 23 414.00 | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 687.00 | 203 499.00 | | 207 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 160.00 | 289 372.00 | | 290 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 626.00 | 108 904.00 | | 120 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401.00 | 91 648.00 | | 3 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401.00 | 45 602.00 | | -3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 594.00 | 7 532.00 | 31 402.00 | 94 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 687.00 | 8 125.00 | 143 903.00 | 207 687.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |