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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 511.00 | 156 781.00 | 130 730.00 | 287 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 144.00 | 135 561.00 | 46 582.00 | 182 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 372.00 | 292 342.00 | 234 029.00 | 526 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 699.00 | | 428 699.00 | 428 699.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 503 597.00 | | 503 597.00 | 503 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 011.00 | | 963 011.00 | 963 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 384.00 | 292 342.00 | 1 197 041.00 | 1 489 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 436 027.00 | 219 477.00 | | 436 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | 456 550.00 | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 575 678.00 | 684 277.00 | | 575 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 935.00 | 97 559.00 | | 385 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 11 837.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 166.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 095.00 | 301 410.00 | | 202 095.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | 15 022.00 | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 362.00 | 436 996.00 | | 621 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 041.00 | 1 121 274.00 | | 1 197 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 568.00 | 360 556.00 | | 254 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 230.00 | | 124 143.00 | 403 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 56 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 526 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 464.00 | | 74 193.00 | 395 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | 49 950.00 | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 880.00 | 58 463.00 | | 233 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 880.00 | 58 463.00 | | 233 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 936.00 | 19 142.00 | 366 794.00 | 385 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 133.00 | 433 133.00 | | 433 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 782.00 | 444 161.00 | 6 620.00 | 450 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 363.00 | 254 568.00 | 366 794.00 | 621 363.00 |