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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 008.00 | 120.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 14 303.00 | 9 083.00 | 5 220.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 33 673.00 | 39 527.00 | 73 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 056.00 | 44 764.00 | 54 292.00 | 99 056.00 |
BT Marchandises | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 194.00 | 44 764.00 | 114 431.00 | 159 194.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 616.00 | -107 417.00 | | -152 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 382.00 | -45 198.00 | | -73 382.00 |
DL TOTAL (I) | -224 998.00 | -151 616.00 | | -224 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 857.00 | 56 188.00 | | 43 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 033.00 | 200 912.00 | | 207 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 58 980.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 11 874.00 | | 19 816.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 429.00 | 330 470.00 | | 339 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 431.00 | 178 854.00 | | 114 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 230.00 | 287 048.00 | | 309 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
FG Production vendue services | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 1 272.00 | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 1 272.00 | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | 1 272.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 646.00 | 107 966.00 | | 111 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 029.00 | 153 164.00 | | 185 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 382.00 | -45 198.00 | | -73 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 644.00 | 14 120.00 | | 30 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 616.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 13 504.00 | | 29 252.00 |