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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 225.00 | 1 330.00 | 1 555.00 |
AP Constructions | 114 582.00 | 34 556.00 | 80 025.00 | 114 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 090.00 | 103 591.00 | 194 500.00 | 298 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 203.00 | 47 113.00 | 126 089.00 | 173 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 430.00 | 185 486.00 | 401 944.00 | 587 430.00 |
BT Marchandises | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 655.00 | | 145 655.00 | 145 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 085.00 | 185 486.00 | 547 599.00 | 733 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 714.00 | 62 000.00 | | 90 714.00 |
DH Report à nouveau | | 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 687.00 | 28 424.00 | | -17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 74 127.00 | 91 814.00 | | 74 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 55.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 872.00 | 184 780.00 | | 197 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 115 655.00 | | 124 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 79 098.00 | | 123 854.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 532.00 | 379 587.00 | | 467 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 599.00 | 471 401.00 | | 547 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 532.00 | 379 587.00 | | 467 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 746.00 | | 87 683.00 | 499 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 191.00 | | 87 683.00 | 498 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 416.00 | 77 069.00 | | 108 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 191.00 | 77 069.00 | | 108 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VP Divers | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VW T.V.A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 532.00 | 467 532.00 | | 467 532.00 |