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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 550.00 | 430.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 20 177.00 | 1 783.00 | 21 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 472.00 | 40 967.00 | 12 505.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
BZ Autres créances | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
CF Disponibilités | 668 773.00 | | 668 773.00 | 668 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 542.00 | | 1 036 542.00 | 1 036 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 014.00 | 40 967.00 | 1 049 047.00 | 1 090 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 452.00 | 150 422.00 | | 240 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 232.00 | 276 030.00 | | 298 232.00 |
DL TOTAL (I) | 544 184.00 | 431 952.00 | | 544 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 9.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 163 092.00 | | 158 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 653.00 | 359 029.00 | | 307 653.00 |
EA Autres dettes | 32 490.00 | 89 229.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 862.00 | 612 307.00 | | 504 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 047.00 | 1 044 260.00 | | 1 049 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
FG Production vendue services | 1 740 306.00 | | 1 740 306.00 | 1 740 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 467.00 | | 1 748 467.00 | 1 748 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 35 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 141.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 141.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -82.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 561.00 | 93 556.00 | | 101 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 470.00 | 1 475 451.00 | | 1 753 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 238.00 | 1 199 421.00 | | 1 455 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 232.00 | 276 030.00 | | 298 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 53 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 571.00 | | 35 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 571.00 | | 19 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 239 098.00 | 239 098.00 | | 239 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 061.00 | 367 768.00 | 10 292.00 | 378 061.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 914.00 | 503 914.00 | | 503 914.00 |