| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 820 436.00 | | 2 820 436.00 | 2 820 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 093 107.00 | 2 093.00 | 9 091 014.00 | 9 093 107.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 743.00 | 2 093.00 | 9 100 650.00 | 9 102 743.00 |
CU Autres participations | 6 270 578.00 | | 6 270 578.00 | 6 270 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 797 500.00 | 5 797 500.00 | | 5 797 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 121.00 | -90 310.00 | | -148 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 610.00 | -57 811.00 | | -51 610.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 5 733.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 509.00 | 5 655 112.00 | | 5 605 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 603.00 | 362 453.00 | | 319 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 395.00 | 2 631 247.00 | | 3 164 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 1 921.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | | 57 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 141.00 | 3 052 770.00 | | 3 495 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 650.00 | 8 707 882.00 | | 9 100 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 693.00 | 2 734 121.00 | | 3 219 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -2 008.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 879.00 | 57 024.00 | | 65 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 394.00 | 42 121.00 | | 59 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 004.00 | 99 932.00 | | 111 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 610.00 | -57 811.00 | | -51 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 317.00 | | 398 790.00 | 8 694 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 093 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692 224.00 | | 398 790.00 | 8 692 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 189.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 189.00 | | 1 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | 2 008.00 | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 2 008.00 | | 5 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164 395.00 | 3 164 395.00 | | 3 164 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 820 436.00 | | 2 820 436.00 | 2 820 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 603.00 | 44 156.00 | 177 607.00 | 319 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 436.00 | | 2 820 436.00 | 2 820 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 141.00 | 3 219 693.00 | 177 607.00 | 3 495 141.00 |