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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 201.00 | 287.00 | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 2 504.00 | 1 004.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 996.00 | 2 705.00 | 8 002 291.00 | 8 004 996.00 |
BZ Autres créances | 3 336 360.00 | | 3 336 360.00 | 3 336 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
CF Disponibilités | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 756.00 | | 4 522 756.00 | 4 522 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 752.00 | 2 705.00 | 12 525 047.00 | 12 527 752.00 |
CU Autres participations | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 100.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9 936 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 400 872.00 | 267 621.00 | | 400 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 218.00 | 197 151.00 | | 1 609 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 010 100.00 | 10 400 882.00 | | 12 010 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 501.00 | 98 946.00 | | 98 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 2 318.00 | | 102 349.00 |
EA Autres dettes | 312 650.00 | 480 489.00 | | 312 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 947.00 | 581 753.00 | | 514 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525 047.00 | 10 982 635.00 | | 12 525 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 947.00 | 581 753.00 | | 514 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 501.00 | | 2 495.00 | 10 002 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 8 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 8 004 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | 1 495.00 | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | 1 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 520.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 29.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 492.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333 360.00 | 3 333 360.00 | | 3 333 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 960.00 | 3 345 960.00 | | 3 345 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 947.00 | 514 947.00 | | 514 947.00 |