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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 27.00 | 1 190.00 | 1 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 427.00 | 27.00 | 1 400.00 | 1 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 485.00 | 2 250.00 | 48 235.00 | 50 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
084 Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 753.00 | 2 250.00 | 92 503.00 | 94 753.00 |
110 Total général Actif | 96 179.00 | 2 277.00 | 93 902.00 | 96 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 962.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 095.00 | 23 463.00 | | 71 095.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 8 567.00 | 7 929.00 | | 8 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 018.00 | 31 392.00 | | 96 018.00 |
242 Autres charges externes. | 26 895.00 | 3 821.00 | | 26 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 917.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 851.00 | 72 930.00 | | 5 851.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | 30 262.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 1 904.00 | | 1 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 733.00 | 110 833.00 | | 47 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 285.00 | -79 442.00 | | 48 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76 904.00 | | |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 556.00 | -2 556.00 | | 2 556.00 |