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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 968.00 | 60 880.00 | 26 088.00 | 86 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 24 698.00 | 20 115.00 | 44 812.00 |
BF Prêts | 508 400.00 | | 508 400.00 | 508 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 560.00 | 87 452.00 | 568 108.00 | 655 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 022.00 | 66 915.00 | 2 138 107.00 | 2 205 022.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CF Disponibilités | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 041.00 | 66 915.00 | 4 521 126.00 | 4 588 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 601.00 | 154 367.00 | 5 089 234.00 | 5 243 601.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 356 462.00 | | | 2 356 462.00 |
DH Report à nouveau | 693 642.00 | | | 693 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 086.00 | | | 888 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 690.00 | | | 3 954 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 065.00 | | | 434 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 122.00 | | | 688 122.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 544.00 | | | 1 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 234.00 | | | 5 089 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 544.00 | | | 1 134 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 7 215 138.00 | | 7 215 138.00 | 7 215 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 983.00 | | 7 215 983.00 | 7 215 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 603.00 | | | 320 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 482.00 | | | 7 255 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 396.00 | | | 6 367 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 086.00 | | | 888 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 203.00 | | 525 253.00 | 138 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 655 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 131 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | | 16 803.00 | 122 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 508 450.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 16 726.00 | 7 895.00 | 78 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | 16 726.00 | 7 895.00 | 76 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 005.00 | 19 911.00 | | 47 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 005.00 | 19 911.00 | | 47 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 005.00 | 19 911.00 | | 47 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 065.00 | 434 065.00 | | 434 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UP Prêts | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 124.00 | | | 2 134 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 327.00 | 1 684 260.00 | 1 078 067.00 | 2 762 327.00 |
VW T.V.A. | 457 978.00 | 457 978.00 | | 457 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 544.00 | 1 134 544.00 | | 1 134 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597 714.00 | | | 1 597 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 760.00 | | | 1 397 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 129.00 | | | 633 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 516.00 | | | 1 985 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |