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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AP Constructions | 11 233.00 | 2 982.00 | 8 251.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 897.00 | 19 264.00 | 24 633.00 | 43 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 449.00 | 22 246.00 | 1 677 202.00 | 1 699 449.00 |
BT Marchandises | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 257 162.00 | | 257 162.00 | 257 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 034.00 | | 448 034.00 | 448 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483.00 | 22 246.00 | 2 125 236.00 | 2 147 483.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 511.00 | 228 468.00 | | 223 511.00 |
DL TOTAL (I) | 233 511.00 | 238 468.00 | | 233 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 776.00 | 1 245 151.00 | | 1 132 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 479.00 | 122 751.00 | | 403 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 808.00 | 211 484.00 | | 227 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 662.00 | 101 009.00 | | 127 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 725.00 | 1 680 394.00 | | 1 891 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 236.00 | 1 918 862.00 | | 2 125 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 511.00 | 545 457.00 | | 874 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 112.00 | | 85 101.00 | 1 666 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 764.00 | 169 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 764.00 | 1 699 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | 6 578.00 | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 560.00 | | 78 523.00 | 142 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | 8 180.00 | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 8 180.00 | | 14 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 808.00 | 227 808.00 | | 227 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
UX Autres créances clients | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 776.00 | 115 562.00 | 487 277.00 | 1 132 776.00 |
VI Groupe et associés | 403 479.00 | 403 479.00 | | 403 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 582.00 | 18 356.00 | 164 226.00 | 182 582.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 725.00 | 874 511.00 | 487 277.00 | 1 891 725.00 |